Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 5563394,95 58555764,68 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 484994,16 5854512,52 1110.00.0.0 Impostos 469143,53 5494306,62 1112.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 0 43,8 1112.01.0.0 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0 43,8 1112.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 0 43,8 100 Recursos Ordinários 0 26,28 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 10,95 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 6,57 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 84871,87 955657,98 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 84871,87 955657,98 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 84871,87 950192,05 100 Recursos Ordinários 74243,99 832636,77 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 6642,42 73411,19 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 3985,46 44046,59 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 48,75 105 Taxa de Administração do RPPS 0 48,75 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0 5465,93 100 Recursos Ordinários 0 3279,56 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 1366,48 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 819,89 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 384271,66 4538604,84 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 164768,33 2355078,41 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 34255,66 753778,97 100 Recursos Ordinários 20553,27 452263,89 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 8563,94 188447,06 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 5138,45 113068,02 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1151,09 4486,06 100 Recursos Ordinários 690,59 2691,28 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 287,89 1122,08 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 172,61 672,7 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 5859,55 122126,73 100 Recursos Ordinários 3515,73 73275,6 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1464,83 30532 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 878,99 18319,13 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 2535,9 47102,77 100 Recursos Ordinários 1521,49 28260,81 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 634,01 11776,38 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 380,4 7065,58 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 120966,13 1427441,03 100 Recursos Ordinários 72579,86 856464,77 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 30241,56 356860,28 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 18144,71 214115,98 1118.01.4.2 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0 142,85 100 Recursos Ordinários 0 85,71 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 35,71 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 21,43 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 219503,33 2183526,43 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 218625,5 2073120,37 100 Recursos Ordinários 131175,23 1246079,81 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 54656,42 516900,4 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 32793,85 310140,16 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 580,3 12190,31 100 Recursos Ordinários 348,19 7314,21 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 145,07 3047,56 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 87,04 1828,54 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 157,5 89211,83 100 Recursos Ordinários 94,5 53526,99 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 39,37 22303 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 23,63 13381,84 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 140,03 9003,92 100 Recursos Ordinários 83,99 5402,32 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 35,01 2250,99 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 21,03 1350,61 1120.00.0.0 Taxas 15850,63 360205,9 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 14574,6 321304,21 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 14574,6 321304,21 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 14189,76 305763,75 100 Recursos Ordinários 14189,76 305763,75 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 9,55 1532,38 100 Recursos Ordinários 9,55 1532,38 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 340,26 12069,14 100 Recursos Ordinários 340,26 12069,14 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 35,03 1938,94 100 Recursos Ordinários 35,03 1938,94 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 1276,03 38901,69 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1276,03 38901,69 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 1276,03 38789,19 100 Recursos Ordinários 1276,03 38789,19 1128.01.9.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA 0 112,5 100 Recursos Ordinários 0 112,5 1200.00.0.0 Contribuições 152884,63 1747360,6 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 75980,53 983616,27 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 75980,53 983616,27 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 75980,53 983616,27 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 75255 975635,44 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 75255 954827,61 105 Taxa de Administração do RPPS 0 20807,83 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 716,16 7877,76 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 716,16 7354,44 105 Taxa de Administração do RPPS 0 523,32 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 9,37 103,07 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 9,37 91,36 105 Taxa de Administração do RPPS 0 11,71 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 76904,1 763744,33 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 76904,1 763744,33 100 Recursos Ordinários 0 0 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 76904,1 763744,33 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 500881,28 2557228,37 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 500881,28 2557228,37 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 500881,28 2557228,37 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3991,43 19916,12 100 Recursos Ordinários 281,53 7172,37 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 7,26 51,16 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 4,95 26,78 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 8,39 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0,75 13,02 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 9,23 57,92 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 26,26 1176,97 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 6,57 185,83 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 11,74 65,87 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,03 89,85 124 Outras Transferencia de Convenios 34,88 933,02 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 30,98 786,86 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 0 0 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 5,3 162,28 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 3,06 44,74 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 3429,29 5740,82 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 15,4 92,45 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 16,35 690,35 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 16,81 504,44 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 24,51 575,38 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 1,09 20,27 157 Multas de Trânsito 0,02 0,92 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 25,55 1101,82 190 Operaçöes de Crédito Internas 36,78 339,59 192 Alienaçäo de Bens 2,61 62,63 193 Outras Receitas Nao Primárias 0,48 5,05 260 Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios 0 7,34 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 496889,85 2537312,25 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 494836,42 2504757,35 105 Taxa de Administração do RPPS 2053,43 32554,9 1600.00.0.0 Receita de Serviços 133 2480 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 133 2480 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 133 2480 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 133 2480 100 Recursos Ordinários 133 2480 1700.00.0.0 Transferências Correntes 4415482,9 47954346,32 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 2132973,58 24613494,54 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 2132973,58 24613494,54 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1499748,66 14557273,93 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1425591,69 13172222,74 100 Recursos Ordinários 855355,01 7903333,64 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 356397,92 3293055,7 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 213838,76 1975833,4 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 74156,97 1385051,19 100 Recursos Ordinários 44494,18 831030,69 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 18539,24 346262,82 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 11123,55 207757,68 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 68420,87 2162857,44 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 0 1445198,91 100 Recursos Ordinários 0 1445198,91 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 1844,23 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 1844,23 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 49622,27 509880,91 100 Recursos Ordinários 49622,27 509880,91 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 18798,6 205933,39 100 Recursos Ordinários 18798,6 205933,39 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 260442,64 3660894,87 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 180399,64 2069357,74 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 180399,64 2069357,74 1718.03.9.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL 80043 1591537,13 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 80043 1591537,13 1718.04.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 225000 1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 0 225000 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 0 225000 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 45418,04 490430,27 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 26406,18 300311,67 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 26406,18 300311,67 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 13392 133920 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 13392 133920 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 5619,86 56198,6 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 5619,86 56198,6 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 7507,97 466030,73 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 7507,97 466030,73 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 7507,97 466030,73 1718.99.0.0 Outras Transferências da União 251435,4 3051007,3 1718.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 251435,4 3051007,3 100 Recursos Ordinários 14740 2593465,61 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 0 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 0 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 86713,4 86713,4 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 149982 149982 161 Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social 0 220846,29 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1794945,83 18549802,33 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 1794945,83 18549802,33 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1620050,37 17754746,62 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1573388,58 14644372,68 100 Recursos Ordinários 944033,15 8786623,57 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 393347,14 3661093,19 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 236008,29 2196655,92 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 25039,52 2933484,96 100 Recursos Ordinários 15023,7 1760090,96 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 6259,89 733371,37 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 3755,93 440022,63 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 21622,27 160579 100 Recursos Ordinários 12973,37 96347,41 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 5405,57 40144,77 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 3243,33 24086,82 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0 16309,98 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0 16309,98 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 19588,47 234831 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 19588,47 234831 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 19588,47 234831 1728.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 16526,4 39786,5 1728.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 16526,4 39786,5 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 16526,4 39786,5 1728.10.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0 68159,02 1728.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0 12443,3 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 12443,3 1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0 55715,72 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 55715,72 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 138780,59 452279,19 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 138780,59 452279,19 100 Recursos Ordinários 13780,59 169229,19 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 125000 283050 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 487563,49 4791049,45 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 487563,49 4791049,45 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 487563,49 4791049,45 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 487563,49 4791049,45 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 414428,95 4423432,74 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 73134,54 367616,71 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 9018,98 439836,87 1910.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0 2200 1910.01.0.0 Multas Previstas em Legislação Específica 0 2200 1910.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 0 2200 100 Recursos Ordinários 0 2200 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1971,22 33632,73 1922.00.0.0 Restituições 1971,22 33632,73 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 4603,87 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 414,83 4603,87 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 414,83 4396,45 105 Taxa de Administração do RPPS 0 207,42 1922.99.0.0 Outras Restituições 1556,39 29028,86 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 1556,39 29028,86 100 Recursos Ordinários 1556,39 29028,86 1990.00.0.0 Demais Receitas Correntes 7047,76 404004,14 1990.03.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 7047,76 398682,08 1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 7047,76 398682,08 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 7047,76 398682,08 1990.99.0.0 Outras Receitas 0 5322,06 1990.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal 0 5322,06 100 Recursos Ordinários 0 5322,06 2000.00.0.0 Receitas de Capital 1591020,36 8502768,91 2100.00.0.0 Operações de Crédito 352000,3 3706325,68 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 352000,3 3706325,68 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 352000,3 3706325,68 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 6 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 352000,3 3706325,68 190 Operaçöes de Crédito Internas 352000,3 3706325,68 2200.00.0.0 Alienação de Bens 9071,4 328686,4 2210.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 8950 326565 2213.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 8950 326565 2213.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 8950 326565 192 Alienaçäo de Bens 8950 326565 2220.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 121,4 2121,4 2220.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal 121,4 2121,4 192 Alienaçäo de Bens 121,4 2121,4 2400.00.0.0 Transferências de Capital 1229948,66 4467756,83 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 923713,66 3381521,83 2418.00.0.0 Transferências da União 923713,66 3381521,83 2418.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 46813,66 381812,91 2418.04.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL 46813,66 381812,91 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 46813,66 381812,91 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 1235458,92 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 0 1235458,92 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0 1235458,92 2418.10.0.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 876900 1714250 2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 876900 1714250 124 Outras Transferencia de Convenios 876900 1714250 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 0 0 2418.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 0 50000 2418.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 0 50000 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 50000 2420.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 306235 1086235 2428.00.0.0 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 306235 1086235 2428.10.0.0 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0 35000 2428.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 0 35000 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 35000 2428.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 306235 1051235 2428.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 306235 1051235 100 Recursos Ordinários 0 0 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 56235 56235 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 250000 500000 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0 495000 7000.00.0.0 Receitas Correntes 728,21 760208,16 7200.00.0.0 Contribuições 728,21 760208,16 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 728,21 760208,16 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 728,21 760208,16 7218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 0 327,47 7218.01.1.2 CPSSS do Servidor Civil ativo - MULTAS E JUROS 0 327,47 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 327,47 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 728,21 597888,4 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 728,21 595372,12 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 728,21 562687,28 105 Taxa de Administração do RPPS 0 32684,84 7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 0 2516,28 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 7 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 2516,28 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 0 161992,29 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 0 135849 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 128245,56 105 Taxa de Administração do RPPS 0 7603,44 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 0 26143,29 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 24474,6 105 Taxa de Administração do RPPS 0 1668,69 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -623959,65 -6527110,45 95.0000.00.0.0 Fundeb -623959,65 -6332568,34 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -285118,32 -2507872,32 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -285118,32 -2507872,32 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -14831,38 -277010,11 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -14831,38 -277010,11 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -314677,69 -2928874,24 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -314677,69 -2928874,24 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -5007,81 -586695,86 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -5007,81 -586695,86 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -4324,45 -32115,81 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -4324,45 -32115,81 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) 0 -194542,11 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA 0 -194542,11 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 -192164,13 105 Taxa de Administração do RPPS 0 -2377,98 Subtotal 6.531.183,87 61.291.631,30 Total das Receitas Intraorçamentárias -728,21 -760.208,16 Totais 6.530.455,66 60.531.423,14 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita